S.P.K. Tebliğ ve uygulamalarına uygun bir şekilde, hem Portföy yönetim iznine sahip Menkul Kıymet Şirketlerinin, hem de Portföy Yönetim Şirketlerinin işlerini kısa sürede, en güvenli şekilde karşılayan bir programdır.
- 30,000 adet değişik grup tanımlayabilir,
- Gruplara ya da müşterilere menkul kıymet türü bazında dağıtıma baz teşkil edecek optimum risk oranları tanımlayabilir,
- Portföye yapılan işlemleri, belirlenen kriterler çerçevesinde otomatik olarak dağıtabilir,
- Dağıtım adımları içerisinde program tutarlılık kontrollerini otomatik yapar,
- Müşterilerin özel emirlerini ve trade şeklinde karşılıklı olarak yapılan işlemlerini gerçekleştirebilir,
- Dağıtıma manuel olarak da müdahale edebilir ve herhangi bir hata durumunda menkul kıymet türünde ya da genelde dağıtımı yenileyebilir,
- Portföy yönetim süresi içerisinde nakit giriş-çıkışları yapabilir ve ileri tarihli nakit giriş-çıkışları için nakit programı yapabilir,
- İki tarih arasında, para giriş çıkışları da dahil olmak üzere müşteri veya portföy yönetimi grubu bazında net getiriyi hesaplayabilir,
- Herhangi bir tarihte müşterilerden veya portföy yönetim gruplarından alınabilecek performans ve yönetim komisyonlarını takip edebilir,
- Müşteriler ve gruplar için portföy yönetim performansını izleme amaçlı istenilen sayıda karışık seçenek(benchmarklar) oluşturabilir,
- Örneğin; %25 tüketici endeksine göre enflasyon, %25 Dolar, %25 İMKB Endeksi, %25 Mark gibi,)
- Müşteri ya da gruplara sektör kısıtlaması uygulayabilir,
- Halka Arza yapmış olduğunuz Katılım, Alım ve İade işlemlerinizi tek bir bilgi girişi ile bitirebilir,
- Portföyünüzde mevcut bulunan hisse senetlerine ait, Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımları ile Kar Payı işlemlerinin tahakkuk ve tahakkuku takip eden bütün işlemlerini küçük bir hatırlatma hareketiyle gerçekleştirebilir.
|
Portföy Yönetim Programından aşağıda dökümleri verilen raporlar alınabilmektedir:
- Gün sonu işlemlerinde menkul kıymet türü bazında dağıtım sonucunu gösteren raporlar,
- Belirli tarih aralığında müşteri, grup ya da tüm portföy için alınmış ya da alınacak işlem(kurtaj) ve performans komisyonları ile ilgili raporlar,
- Gün içinde piyasa fiyatlarıyla grupların ve müşterilerin durumlarını gösteren overall raporları,
- Seans içerisinde yapılan işlemlerin programa girilmesi ya da Gün Sonu dağıtım sonrası müşterilerin ya da grupların olmaları gereken değerlere göre sapmalarını gösteren raporlar,
- Aylık S.P.K. portföy raporları,
- Grup veya müşteri bazında ,yatırım araçlarına ve Özel/Genel Emirlere göre ;
- Genel Durum Raporu,
- Satışlardan yapılmış Kar-Zarar,
- Bugünkü Kapanışa - Maliyete göre Potansiyel Kar-Zarar Raporu,
- Bugünkü Kapanışa - Dünkü Kapanışa göre Potansiyel Günlük Kar-Zarar Raporu, |
- Gruba ya da müşteriye tanımlanan risk oranlarına ve mevcut Menkul Kıymet Portföylerine göre Riskli ve Risksiz yatırım araçlarına ilişkin Güncel Yatırıma Yöneltilebilecek Likidite Raporları,
- İstenilen tarih aralığında grup ve müşteri bazında Hisse Senedi ve Sabit Getirili Menkul Kıymet bazında Gerçekleşen İşlem Raporları,
- Grup bazında Portföy Açılış Raporları ,
- Müşteriler ve gruplar için portföy yönetim performansını izleme amaçlı istenilen sayıda karışık seçenek(benchmarklar) oluşturabilir, (Örneğin; %25 tüketici endeksine göre
- Müşteri ve gruplara tanımlanan performans seçeneklerine(bencmarklara) göre gerçekleşen performansın karşılaştırıldığı Performans Başarı Raporları,
Bütün gruplarda yer alan müşterilerin programa tanıtılmış bilgileri, portföy getirileri ve yatırım araçlarına ait yüzdesel değerlerinin yer aldığı Yönetim Raporu,(Bu raporun TL ya da istenilen Yabancı Para üzerinden alınması mümkündür. |
|
