I.D.B. Yatırım Ortaklığı Programı, kurulan bir Ortaklığın ilk kuruluş anından itibaren yapacağı tüm günlük muhasebe ve değerleme işlerini aynı çatı altına toplayan bir programdır.

Ana amacı, Yatırım Ortaklığının işlemlerinin bir kişi tarafından en az zaman kaybıyla gerçekleştireceği bir sistemle şirketlere ve elemanlarına kendilerini geliştirebilecekleri özgür çalışma ortamları sunmaktadır.

Programı, bu özelliklerinden dolayı piyasada halka arz edilmiş 66 Yatırım Ortaklığı tarafından kullanılmaktadır.

Sahip olduğunuz IDB Yatırım Ortaklığı programı ile, Ortaklığınuzda Yasalara, S.P.K. ve İMKB Tebliğ ve Kurallarına uygun olarak,

• Mevcut tüm yatırım araçları (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Tüfe, Tüfe-X, GOS, VDMK, Finansman Bonosu, Özel Sektör Tahvili, T-Bills, T-Bonds, Hisse Senedi, YP. Hisse Senedi, Repo/Ters Repo, Dövizli İşlemler ve Kıymetli Madenler v.b ) ile alım-satım işlemi yapabilir,
• Gün içinde yapılan hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet alım-satım işlemleri ile Kapanış/Ağırlıklı Ort. Fiyat ve Oran bilgilerini otomatik olarak aktarabilir, bunlara ilişkin muhasebe işlemleri otomatik olarak yapabilir, hata olması durumunda aktarıma manuel olarak müdahale edebilir,
• Borsada işlem görmekle birlikte değerleme günü işlem görmeyen borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlendirebilir,
• Ters Repoları piyasada oluşan ağırlıklı oranlar ile değerlendirebilir,
• Ters Repolarınızı gerek duyduğunuz durumlarda istediğiniz oranlardan bozabilirsiniz,
• Vadesi gelen repo dönüşleri ile sabit getirili menkul kıymetlerin kupon ödemeleri ve itfa işlemlerini kullanıcı herhangi bir işlem yapmadan sistem otomatik olarak gerçekleştirir,
• Temerrüt piyasasından işlem yapabilir,
• Halka Arza yapmış olduğunuz Katılım, Alım ve İade işlemlerinizi tek bir bilgi girişi ile bitirebilir,
• Ortaklığınuzda mevcut bulunan hisse senetlerine ait, Bedelli, Bedelsiz Sermaye Arttırımları ile Kar Payı işlemlerinin tahakkuk ve tahakkuku takip eden bütün işlemlerini tek bir tuş ile gerçekleştirebilir,
• S.P.K. tarafından istenen tüm raporları (Günlük spk raporu, Aylık spk raporu gibi) ve tabloları (Günlük Repo Teminat, Portföy Tablosu,Toplam Değer Tablosu, Bilanço, Gelir Tablosu, Gider Tablosu v.b.) tek tuşa basarak oluşturur ve gerekli formatta disket aktarımlarını yapabilir,
• Tüm muhasebe raporlarını, yasal defterleri, karar defteri, pay alım satım defteri ve ordinoları tek tuşla, istenilen zaman aralığında ve çok kolay bir şekilde alabilir ve dökebilir,
• Pay alım-satım muhasebesini otomatik olarak yapabilir, Dolaşımdaki ve Yöneticideki payları kontrol edebilir,
• Yönetim Ücretini, B Tipi Yatırım Fonlarında Vergi Karşılığını, Tahakkukunu ve A Tipi Yatırım Fonlarında İhtiyatı; ilgili ekranlar aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirebilir,
• Yatırım Ortaklığı operasyonuna ve fiyatlamasına ilişkin çeşitli özel raporları (Takas Listesi, Fiyat Değişim Oranları, Kurtaj Raporu gibi) alabilir.

Ayrıca genel IDB programlarının ortak özelliği olan program içindeki tüm data tablolarından Excel, Word, D Base gibi programlara aktarım yapabilirsiniz.